Wer sich auf die aufregende Reise des aktiven Handels begibt, kann sich wie auf einem belebten Marktplatz bewegen. Für diejenigen, die sich in eine der dynamischsten Handelsformen – Scalping – vertiefen wollen, ist es wichtig, die verschiedenen beliebten Scalping-Strategien zu kennen. Ähnlich wie geschickte Schnäppchenjäger rasch die sich bietenden Gelegenheiten in einem überfüllten Markt ergreifen, geht es beim Scalping um die Ausführung schneller Handelsstrategien, um von sehr kurzfristigen Marktschwankungen zu profitieren.
Bevor wir uns mit den besten Scalping-Strategien befassen, sollten wir die Definition von Scalping betrachten, seine Vor- und Nachteile untersuchen und die Händlertypen identifizieren, für die es am besten geeignet ist.
Eine einfache Definition von Scalping
Beim Scalping handelt es sich um eine Handelsstrategie, die darauf abzielt, geringfügige Kursschwankungen eines Finanzinstruments auszunutzen, wobei die Händler Positionen für kurze Zeiträume halten, die in der Regel zwischen einigen Sekunden und einigen Minuten liegen. Der Grundgedanke hinter dieser Strategie ist die Überzeugung, dass das Erzielen von Gewinnen aus geringfügigen Kursbewegungen praktikabler ist als das Navigieren durch größere Marktveränderungen oder übergreifende Trends.
Was sind die Vorteile des Scalping für Ihren Handel?
● Beste Möglichkeit, schnelle Gewinne zu erzielen
● Einzige Methode, um mit extrem kleinen Kursbewegungen Geld zu verdienen, unabhängig von der Richtung des Basiswerts
● Idealer Handelsstil, um sofortige Ergebnisse zu erzielen (egal ob Sie Geld verdienen oder verlieren)
● Die aufregendste und spannendste Form des Handels
● Keine große Planung oder Recherche im Voraus erforderlich
● Es kommt nicht so sehr darauf an, langfristige Markttrends zu erkennen und zu verfolgen, was bedeutet, dass man von allen Marktbedingungen profitieren kann, auch von richtungslosen Märkten
● Kurzes Marktengagement bedeutet weniger Risiko für Überraschungen
● Kein Übernacht-Risiko
● Beim Scalping werden in der Regel derivative Produkte eingesetzt, um vom Leverage- und Margenhandel zu profitieren
● Erfordert keine große Geldsumme, um mit dem Handel zu beginnen
● Kann auf verschiedenen Finanzinstrumenten und Märkten eingesetzt werden
Was sind die Grenzen und Risiken des Scalping?
● Aufgrund der hohen Hebelwirkung, die oft mit Scalping verbunden ist, ist es eine sehr riskante Strategie
● Die meisten Händler nutzen Scalping, verlieren aber Geld, weil ihnen Disziplin, Bereitschaft und ein Handelsplan fehlen
● Um mit Scalping Geld zu verdienen, reicht es nicht aus, die Richtung eines Finanzinstruments richtig einzuschätzen, sondern man muss auch mit dem Timing richtig liegen
● Das Slippage-Risiko kann Ihre finanziellen Ergebnisse beeinflussen
● Je nach Gebührenstruktur Ihres Brokers kann Scalping kostspielig sein, da Sie in Ihren Handelssitzungen eine große Anzahl von Trades tätigen
● Der Scalping-Handelsstil ist nicht bei jedem Broker verfügbar
● Scalping erfordert eine extrem schnelle und qualitativ hochwertige Orderausführung mit zuverlässigen Liquiditätsquellen sowie eine zuverlässige und leistungsstarke Internetverbindung
● Scalping ist ein extrem energie- und konzentrationsintensiver Handelsstil, der sehr stressig ist.
Wer sollte sich auf Scalping einlassen und wer sollte es besser lassen?
Scalping ist auf Personen zugeschnitten, die von extrem kurzfristigen Kursbewegungen profitieren und schnelle Gewinne erzielen wollen. Daher ist es nicht für Personen geeignet, die eine langfristige Anlagephilosophie und finanzielle Ziele haben.
Dieser Handelsstil erfordert eine große Einsatzbereitschaft, Disziplin und Konzentration, was eine Herausforderung für Händler mit anderen Verpflichtungen oder begrenzter Zeit für den Handel darstellt. Scalper müssen außerdem schnelle Entscheidungen in Echtzeit treffen, was ein schnelles Denkvermögen und die Fähigkeit zum raschen Handeln erfordert.
Angesichts der hohen Hebelwirkung und der Schnelllebigkeit des Scalping sind Personen mit einer höheren Risikotoleranz und der Fähigkeit, auch unter Druck die Ruhe zu bewahren, besser geeignet. Diejenigen, die über ein solides Verständnis der Marktdynamik, der technischen Analyse und des Risikomanagements verfügen, sind besser gerüstet, um die Herausforderungen des Scalping zu bewältigen.
Die 4 beliebtesten Scalping-Strategien
1# Verwendung von Unterstützungs- und Widerstandsebenen
Die meisten Scalper verwenden Techniken der technischen Analyse, um wichtige kurzfristige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf den Charts der von Ihnen gehandelten Finanzwerte zu ermitteln. Diese Niveaus sind von großer Bedeutung, da sie in der Regel mit historischen Kurspunkten übereinstimmen, die zuvor mehrmals von Marktteilnehmern getestet wurden.
Ein Unterstützungsniveau stellt einen Preis dar, bei dem ein Vermögenswert in der Vergangenheit seinen Rückgang gestoppt hat, während ein Widerstandsniveau einen Punkt angibt, an dem der Vermögenswert tendenziell nicht mehr steigt.
Tiefer gehende Unterstützungsniveaus fungieren als psychologische Barrieren, an denen in der Vergangenheit ein Kaufinteresse entstand, das einen weiteren Kursverfall verhinderte. Händler betrachten diese Niveaus oft als attraktive Einstiegspunkte.
Auf der anderen Seite symbolisieren Widerstandsniveaus psychologische Schwellen, an denen in der Vergangenheit Verkaufsinteresse aufkam und die Aufwärtsbewegung des Vermögenswerts verhinderte. Diese Niveaus werden als potenzielle Verkaufsgelegenheiten betrachtet, um Ihre Positionen zu schließen, es sei denn, Sie führen Leerverkäufe über Finanzprodukte wie CFDs (Contracts For Difference) durch.
Short-selling (Leerverkäufe) sind eine Finanzstrategie, bei der Händler einen Vermögenswert, den sie nicht besitzen, in Erwartung eines Kursrückgangs verkaufen. Ziel ist es, von dem erwarteten Kursrückgang zu profitieren, indem er sich den Vermögenswert von einem Broker leiht und ihn auf dem Markt verkauft. Später kauft der Händler den Vermögenswert zu einem niedrigeren Preis zurück, indem er ihn an den Broker zurückgibt und sich so einen Gewinn sichert.
Kurzfristige Händler, die Scalping betreiben, konzentrieren sich auf das unmittelbare Kursgeschehen und berücksichtigen daher kurzfristige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die in der Regel auf einem 1-Minuten- oder 5-Minuten-Chart sichtbar sind. Sie müssen auch bedenken, dass sich Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf schnelllebigen Märkten schnell ändern können, so dass Sie Ihre Niveaus auf der Grundlage von Echtzeit-Kursbewegungen ständig neu bewerten und aktualisieren müssen.
Die Integration verschiedener Zeitfenster könnte Ihnen ein umfassenderes Verständnis potenzieller Kursbarrieren verschaffen und Ihre Entscheidungsfindung unter dynamischen Marktbedingungen verbessern.
2# Nutzen Sie den Wirtschaftskalender, um bei der Veröffentlichung von Nachrichten zu handeln
News trading Zudem ist das Trading während der Veröffentlichung von wichtigen Nachrichten eine beliebte Scalping-Strategie, bei der der Wirtschaftskalender strategisch genutzt wird, um wichtige Nachrichten zu erkennen, die zu einer erhöhten Marktvolatilität führen können.
Zudem ist der Nachrichtenhandel eine beliebte Scalping-Strategie, bei der der Wirtschaftskalender strategisch genutzt wird, um wichtige Nachrichten zu erkennen, die zu einer erhöhten Marktvolatilität führen können.
Das Ziel, von kurzfristigen Marktschwankungen zu profitieren, die durch die unmittelbaren Auswirkungen bedeutender Nachrichtenereignisse ausgelöst werden, erfordert eine Kombination aus gründlicher Vorbereitung, schneller Entscheidungsfindung und effektivem Risikomanagement, um von Kursschwankungen zu profitieren und gleichzeitig potenzielle Nachteile abzumildern.
Die kontinuierliche Beobachtung des Wirtschaftskalenders, das Verständnis der spezifischen Dynamik der gewählten Finanzinstrumente und die Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen sind wesentliche Elemente für den Erfolg im News-Trading.
Die Auswirkungen wirtschaftlicher Ereignisse auf die Finanzmärkte variieren je nach makroökonomischem Umfeld, der Politik der Zentralbanken und den spezifischen Finanzinstrumenten, die in Frage kommen. Zu den wichtigsten marktbewegenden Ereignissen gehören derzeit die Ankündigungen der Zentralbanken, der Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft (Non-Farm Payrolls, NFP) und Schlüsselindikatoren wie Wachstums-, Beschäftigungs- und Inflationszahlen.
Um eine erfolgreiche News-Trading-Strategie zu verfolgen, sollten Sie daher über die geplanten wirtschaftlichen Ankündigungen gut informiert sein und die potenziellen Auswirkungen von Zentralbankentscheidungen und Wirtschaftsindikatoren auf die Märkte, auf die sie sich konzentrieren, kennen.
Änderungen der Zinssätze und Verschiebungen in der Geldpolitik oder unerwartete Ergebnisse bei den Wirtschaftsdaten können erhebliche Kursbewegungen auslösen, je nachdem wie überrascht der Markt ist, aber die Reaktion ist nicht immer die, die wir erwarten – denken Sie daran, dass schlechte Nachrichten für die Wirtschaft manchmal gute Nachrichten für die Anleger sein können und umgekehrt.
Das häufigste Ziel beim News Trading ist der strategische Ein- und Ausstieg in sehr kurzfristige Positionen, wobei die erwarteten Marktreaktionen auf Nachrichtenmeldungen genutzt werden. Händler können jedoch auch andere Ansätze verfolgen, z. B. kurz vor einer Pressemitteilung in den Markt einsteigen, um von der ersten Reaktion zu profitieren.
Dieser Ansatz ist jedoch mit Risiken verbunden, da es schwierig ist, Marktbewegungen mit Sicherheit vorherzusagen. Alternativ ziehen es einige Händler vor, bis nach der Veröffentlichung der Nachrichten zu warten, um die oft folgenden sprunghaften Bewegungen zu steuern. Der Schlüssel liegt darin, den Handelsansatz mit der eigenen Risikotoleranz, Marktkenntnis und dem bevorzugten Stil in Einklang zu bringen.
3# Verwendung des Indikators Bollinger Bands
Bollinger-Bänder sind ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, das aus einem mittleren Band (in der Regel ein einfacher gleitender Durchschnitt) und zwei äußeren Bändern besteht, die die Volatilität eines Finanzinstruments widerspiegeln. Der Abstand zwischen den äußeren Bändern vergrößert und verkleinert sich je nach Marktvolatilität, wobei er sich in Zeiten höherer Volatilität vergrößert und in Zeiten geringerer Volatilität verkleinert.
Händler verwenden Bollinger Bänder auch, um potenziell überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu erkennen und Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt zu finden. Wenn die Kurse das obere Band berühren oder überschreiten, kann dies auf überkaufte Bedingungen hindeuten und eine mögliche Umkehr oder einen Rückzug signalisieren. Umgekehrt können Kurse, die das untere Band berühren oder darunter fallen, auf überverkaufte Bedingungen hinweisen.
Im Bereich des Scalping hängt die Auswahl der Parameter für die Bollinger-Bänder von den Präferenzen des Händlers und den Merkmalen des jeweiligen Finanzinstruments ab. Dazu gehört die Anpassung der Anzahl der Perioden, die zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts (mittleres Band) und der Standardabweichung verwendet werden.
Während eine Standardperiode 20 sein kann, experimentieren Scalper oft mit kürzeren Perioden wie 10, um schneller auf Preisänderungen zu reagieren. Darüber hinaus kann die Standardabweichung, die in der Regel auf 2 festgelegt ist, verringert werden, um einen empfindlicheren Indikator für schnelles Scalping zu erhalten.
Sie sollten jedoch beachten, dass niedrigere Bollinger Band-Einstellungen mehr Handelssignale erzeugen, aber auch ein höheres Risiko von Fehlsignalen aufgrund häufiger Kursbewegungen außerhalb der Bänder mit sich bringen. Um die Märkte mit dem Bollinger-Band-Indikator besser lesen zu können, sollten Sie versuchen, die Einstellung des technischen Indikators je nach Empfindlichkeit des von Ihnen gehandelten Vermögenswerts und des von Ihnen verwendeten Zeitrahmens anzupassen.
4# Verwendung einer Kombination aus mehreren gleitenden Durchschnitten
Viele Händler beziehen gleitende Durchschnitte in ihre Handelsstrategien ein, um den vorherrschenden Trend eines Finanzinstruments abzuschätzen. Der Grund für die Verwendung gleitender Durchschnitte liegt in ihrer Fähigkeit, Kursdaten zu glätten und ein Bild des zugrunde liegenden Trends zu vermitteln, indem Marktstörungen und kurzfristige Schwankungen abgeschwächt werden.
Wenn diese Indikatoren jedoch auf kurzfristige Charts, z. B. in 1- oder 2-Minuten-Intervallen, in Verbindung mit anderen gleitenden Durchschnitten angewandt werden, verwandeln sie sich in wertvolle Instrumente zur Erkennung potenzieller Einstiegs- und Ausstiegspunkte auf dem Markt. Die Synergie mehrerer gleitender Durchschnitte auf kurzfristigen Charts kann Anhaltspunkte dafür liefern, wann Handelspositionen zu eröffnen oder zu schließen sind.
Natürlich spielt die Auswahl geeigneter Parameter für gleitende Durchschnitte eine entscheidende Rolle für deren Wirksamkeit. Die Wahl einer kürzeren Periode, z. B. 10, verleiht dem gleitenden Durchschnitt eine höhere Reaktionsfähigkeit auf unmittelbare Marktveränderungen. Viele Händler verwenden eine Kombination aus einem einfachen gleitenden Durchschnitt von 5-8-13, wobei die Überkreuzungen nach oben und unten Kauf- und Verkaufssignale liefern.
Bewährte Praktiken für erfolgreiches Scalping
● Stellen Sie sicher, dass Scalping die richtige Strategie für Sie ist
● Vermeiden Sie Overtrading
● Seien Sie sicher, dass Sie nicht süchtig nach aktivem Handel sind
● Bleiben Sie immer ruhig
● Kontrollieren Sie Ihre Emotionen
● Setzen Sie geeignete Risikomanagementstrategien ein
● Folgen Sie immer Ihrem Handelsplan
● Vermeiden Sie übermäßiges Leveraging
● Ignorieren Sie nicht die allgemeinen Marktbedingungen und Trends
● Bevorzugen Sie liquide Märkte, um von besseren Handelsbedingungen zu profitieren
● Verlassen Sie sich nicht nur auf die technische Analyse, sondern berücksichtigen Sie auch fundamentale Aspekte und verfolgen Sie den Wirtschaftskalender (insbesondere, wenn Sie News Trading nutzen)
● Ermitteln Sie die günstigsten Handelszeiten anhand der Marktvolatilität und der spezifischen Merkmale der Märkte, auf die Sie sich konzentrieren
● Ignorieren Sie nicht die Handelskosten und die damit verbundenen Kosten
● Wählen Sie stets einen wettbewerbsfähigen regulierten Broker mit schneller Ausführung
Unterschätzen Sie nicht technologische Probleme, die zu verpassten Gelegenheiten oder, schlimmer noch, zu Verlusten führen können.
● Halten Sie Ihre Scalping-Sitzungen relativ kurz, um Ermüdung zu vermeiden und 100 % konzentriert zu bleiben
● Bleiben Sie engagiert, um immer neue Techniken oder neue Erkenntnisse über den Handel zu gewinnen
● Überprüfen und verfeinern Sie Ihre Strategie von Zeit zu Zeit
● Beginnen Sie mit einem Demokonto
Quelle: https://www.activtrades.eu/de/nachrichten
