ABSTRACT: Im Tageschart ist erkennbar, dass das Edelmetall zunächst von der SMA50 (aktuell bei 2.014,3 US-Dollar) über die SMA20 (aktuell bei 2.043,3 US-Dollar) gelaufen ist, im weiteren Handelsverlauf aber wieder unter diese Linie gerutscht ist. Gold konnte sich im Zuge des Rücksetzers erneut an der SMA50 stabilisieren und erholen, ähnlich, wie es bereits Mitte Dezember gelungen ist. Die letzten fünf Tageskerzen sind aber nicht unbedingt und notwendigerweise als bullisch zu interpretieren… Aufhellen würde sich das Tageschart erst, wenn es Gold gelingt, einen Tageschluss über der SMA20 zu formatieren, der am Folgetag bestätigt wird.
Gold Rückblick: (08.01.2024 – 12.01.2024)
Gold notierte am Montagmorgen bei 2.032,8 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 41,2 US-Dollar unter dem Level am Dienstagmorgen der Vorwoche und 10,70 US-Dollar unter dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold gab am Montag zunächst weiter nach. Es ging im Zuge der Abgaben bis an die 2.016,6 US-Dollar. Die Erholung am Nachmittag ging wieder zurück an und über die 2.030 US-Dollar Marke. Bis Donnerstagnachmittag schwankte Gold in einer größeren Box seitwärts weiter. Diese Box wurde am Donnerstagnachmittag nach Süden verlassen. Das Tief zu Wochenbeginn wurde erneut angelaufen und auch unterschritten. Es gelang Gold erneut im Nachgang dessen zügig aufwärts zu laufen und die Verluste zu kompensieren. Im Rahmen des Frühhandels zu Freitag setzte sich die Erholung moderat weiter fort. Am Freitag ging es zunächst dynamisch und mit Momentum an und über die 2.060 US-Dollar-Marke. Die Gewinne wurden am Nachmittag zum großen Teil wieder abgegeben. Gold ging bei 2.047,4 US-Dollar aus dem Wochenhandel.
Das Wochenhoch wurde unter dem Level der Vorwoche formatiert, das gleiche gilt für das Wochentief. Das Edelmetall hat es aber zum Wochenschluss noch geschafft, einen kleinen Wochengewinn (rund 0,2%) auszuweisen. Damit wurden in den letzten 12 Wochen nur drei Handelswochen im Verlust abgeschlossen. Die Range war etwas kleiner als in der Woche zuvor.
Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 2.060,1 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 2.062,4 US-Dollar anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht ganz erreicht, das Setup hat damit nicht optimal gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 2.014,7 US-Dollar nicht an unser nächstes Anlaufziel bei 2.012,6 US-Dollar.
Gold – Wie könnte es weitergehen:
Gold-Widerstände
- 2.059,9
- 2.060,1
- 2.063,8
- 2.078,2
- 2.088,4
- 2.143,7
Gold-Unterstützungen
- 2.043,3
- 2.043,0
- 2.040,4
- 2.038,5
- 2.035,6
- 2.034,0
- 2.033,0
- 2.014,3
- 1.998,2
- 1.962,7
Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:
- Intraday-Marke 2.095 und 2.011
- Tagesschlussmarken 2.122 und 1.972
- Break1 Bull (Wo-Schluss) (1.916)
- Break2 Bull (Mo-Schluss) (2.041)
- Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
- Boxbereich 2.223 bis 1.466
- Range 2.484 bis 746
Gold Chartcheck – Betrachtung im Daily / 4h Chart:
Im Tageschart ist erkennbar, dass das Edelmetall zunächst von der SMA50 (aktuell bei 2.014,3 US-Dollar) über die SMA20 (aktuell bei 2.043,3 US-Dollar) gelaufen ist, im weiteren Handelsverlauf aber wieder unter diese Linie gerutscht ist. Gold konnte sich im Zuge des Rücksetzers erneut an der SMA50 stabilisieren und erholen, ähnlich, wie es bereits Mitte Dezember gelungen ist. Die letzten fünf Tageskerzen sind aber nicht unbedingt und notwendigerweise als bullisch zu interpretieren.
Aufhellen würde sich das Tageschart erst, wenn es Gold gelingt, einen Tageschluss über der SMA20 zu formatieren, der am Folgetag bestätigt wird. Sollte sich diese Voraussetzung einstellen, so wäre es weiterhin wichtig, dass es zügig weiter aufwärts geht. Anlaufziele könnten zunächst das Hoch von Ende Dezember und dann das ATH bei 2.143,7 US-Dollar sein. Bedingung dafür ist, dass sich das Edelmetall über der SMA20 festsetzt.
Gelingt diese Bewegung per Tagesschluss aber nicht, so könnte die SMA50 erneut angelaufen werden. Im Tageschart ist erkennbar, dass diese Linie in den letzten Handelswochen immer ein guter Support gewesen ist. Somit hätte das Edelmetall in diesem Bereich per Tagesschluss einen guten Support. Hält dieser aber nicht und wird die SMA50 im Zuge eines dynamischen Rücksetzers aufgegeben, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis an die SMA200 (aktuell bei 1.962,7 US-Dollar) laufen könnten.
- Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutal / bullisch
Betrachtung im 4h Chart:
Das Edelmetall ist in dieser Handelswoche an der SMA200 (aktuell bei 2.035,6 US-Dollar) entlang gelaufen. Es ging immer mal wieder über diese Linie, dann wieder darunter. Wesentlich von der SMA200 hat sich das Edelmetall zunächst nicht entfernt. Erst zum Wochenschluss hin stellt sich Kaufdruck ein, der Gold über die SMA200 als auch über die SMA50 (aktuell bei 2.038,5 US-Dollar) geschoben hat. Teile der Aufwärtsbewegung wurde im Nachgang dessen aber gleich wieder abverkauft. Gold hat es bis zum Freitagabend aber geschafft, sich über der SMA50 zu halten, was einen bullischen Grundton hat.
Wesentlich wird sein, ob es Gold schafft, sich über der SMA50 / SMA200 zu halten. Im Chart ist erkennbar, dass diese Linien am Freitag ein guter Support, bzw. Basis gewesen waren, aufwärts zu laufen. Sollte es das Edelmetall es schaffen, sich über der SMA50 / SMA200 zu halten, so wäre es unserer Meinung nach wichtig, dass es zügig weiter aufwärts in Richtung des Freitaghoch geht. Sollte sich dieses Szenario einstellen und es im Bereich der 2.062 US-Dollar zu keinem Doppeltop kommen, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der 2.085/87 US-Dollar gehen.
Gelingt es Gold aber auf der anderen Seite nicht, sich über der SMA50 / SMA200 zu halten und wird auch die SMA20 (aktuell bei 2.033,0 US-Dollar) im Zuge von Rücksetzern als Unterstützung nicht halten, so besteht die Gefahr, dass sich Gold unter der SMA20 etabliert. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Schwäche einstellen könnte, die zunächst das Level bei 2.012/09 US-Dollar und dann übergeordnet den Bereich bei 1.978/74 US-Dollar erreichen könnte.
- Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral
Fazit: Gold muss versuchen sich per Tagesschluss über der SMA20 zu schieben und festzusetzen. Gelingt dies, so könnte die Aufwärtsbewegung übergeordnet in Richtung der 2.085/87 US-Dollar erneut aufgenommen werden. Ein Tagesschluss unter der SMA50 könnte auf weitere Abgaben hindeuten, die in Richtung der 1.978/74 US-Dollar gehen könnten.
- Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %
- Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %
Einschätzung für die neue Gold Handelswoche:
Long Setup: Gold könnte zunächst versuchen sich über der 2.047,4 US-Dollar zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 2.049,8, bei 2.051,5, bei 2.053,6, bei 2.056,4, bei 2.058,8, bei 2.059,9, bei 2.060,1 und dann bei 2.062,4 US-Dollar gehen. Über der 2.062,4 US-Dollar-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 2.064,2, bei 2.066,0, bei 2.067,7, bei 2.069,1, bei 2.071,8, bei 2.073,0, bei 2.075,5, bei 2.077,8, bei 2.079,9, bei 2.081,1, bei 2.083,7, bei 2.085,8 bzw. bei 2.087,8 US-Dollar zu finden.
Short Setup: Kann sich Gold nicht über der 2.047,4 US-Dollar-Marke halten, so könnte das Edelmetall zunächst an unsere nächsten Anlaufziele bei 2.045,1, bei 2.043,2, bei 2.041,9, bei 2.039,2, bei 2.036,4, bei 2.035,1, bei 2.033,9, bei 2.031,1, bei 2.029,0, bei 2.026,6, bei 2.024,2 und dann bei 2.022,2 US-Dollar erreichen. Unter der 2.022,2 US-Dollar-Marke könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 2.020,1, bei 2.018,8, bei 2.016,5, bei 2.014,7, bei 2.012,6, bei 2.010,4, bei 2.008,3, bei 2.005,1, bei 2.002,8, bei 2.000,4, bei 1.998,9, bei 1.996,4, bei 1.994,3, bei 1.992,1, bei 1.989,6, bei 1.986,5, bei 1.984,5, bei 1.982,1 bzw. bei 1.980,9 US-Dollar gehen.
Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 03 / 2024:
- seitwärts / aufwärts
Quellen: https://www.xtb.com/de/Marktanalysen/Taegliche-Marktanalysen
