Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader
Unsere Tageseinschätzung für den US Aktienindex SP500 für Montag, den 14.08.2023 – DAYTRADING
S&P 500 Rückblick:
Der S&P 500 notierte Freitagmorgen im Bereich der 4.487,9 Punkte. Der Index formatierte am Vormittag das Tageshoch. Es ging von hier aus moderat abwärts. Am Nachmittag verstärkte sich der Abgabedruck. Es ging bis zur Aufnahme des offiziellen Handels abwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels wurde auch das Tagestief bei 4.458,5 Punkten markiert. Die Bullen konnten den Index im Nachgang wieder in den Bereich der 4.490 Punkte schieben, in dort aber nicht festsetzen. Der Wochenschluss wurde unter dieser Marke formatiert. Im Rahmen des Frühhandels gab der Index, nach einer kleineren Erholung, weiter nach.
Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 4.492,8 Punkte Marke damit gerechnet, dass S&P 500 an unser nächstes Anlaufziel bei 4.494,7 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht ganz erreicht, das Setup hat damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer gingen auf der Unterseite mit dem Unterschreiten der 4.460,5 Punkte Marke knapp unter unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 4.458,7 Punkten.
S&P 500 Chartcheck – Betrachtung im 1h Chart:
Der S&P 500 notierte Freitagmorgen unter der SMA20 (aktuell bei 4.477,4 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass sich der Index zunächst abwärts gelaufen ist, sich im Zuge der Erholungsbewegung am Nachmittag zunächst in den Dunstkreis dieser Linie schieben konnte. Erst mit Handelsschluss ging es über die SMA20. Dieser Support wurde aber im Rahmen des Frühhandels wieder aufgegeben.
Wesentlich wird sein, ob es der S&P 500 es per Stundenschluss schafft, sich erneut über die SMA20 zu schieben und festzusetzen sowie im Anschluss an und über die SMA50 (aktuell bei 4.489,8 Punkten) zu laufen. Erst wenn sich der Index über dieser Linie etabliert hat, könnten sich weitere Aufwärtsimpulse einstellen, die bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 4.522,3 Punkten) gehen könnten.
Gelingt der Move über die SMA20 aber nicht und setzt sich der Index per Stundenschluss unter dieser Linie fest, so könnte die ein Hinweis auf weitere Abgaben sein, die bis in den Bereich der 4.435/33 Punkte und übergeordnet bis an die 4.410/08 Punkte gehen könnten.
- Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bärisch
Betrachtung im 4h Chart:
Der S&P 500 ist an die SMA200 (aktuell bei 4.522,8 Punkten) gefallen und hat sich in den letzten Handelstagen im Dunstkreis dieser Linie festgesetzt. Im Chart ist erkennbar, dass es um die SMA200 ging, Erholungen gingen nicht wesentlich über die SMA20 (aktuell bei 4.494,2 Punkten). Im Handelsverlauf erreichte die letzte größere Erholungsbewegung exakt die SMA50 (aktuell bei 4.515,4 Punkten). Der Index wurde von dieser Durchschnittslinie abgewiesen und etablierte sich wieder unter der SMA20 / SMA200.
Damit bleibt das 4h Chart angeschlagen. Solange der Index es nicht schafft, sich wieder über die SMA20 zu schieben und festzusetzen, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die das Anlaufziel erreichen könnte, das in der Stundenbetrachtung definiert wurde.
Geht es aber über die SMA200 / SMA50 so würde sich das Chartbild aufhellen, wenn sich der S&P 500 auch über der SMA50 festsetzen kann.
- Einschätzung übergeordnetes Chartbild, Prognose: bärisch
S&P 500 Ausblick für heute:
Der S&P 500 notiert aktuell im Bereich der 4.475,4 Punkte und notiert damit gut 12,50 Punkte unter dem Niveau Freitagmorgen.
Long Setups: Der S&P 500 könnte zunächst versuchen sich über der 4.475,4 Punkte-Marke festzusetzen. Sollte dies gelingen, so könnte der Index versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 4.476,8, bei 4.477,4, bei 4.479,8, bei 4.481,1, bei 4.483,7, bei 4.485,9, bei 4.488,0, bei 4.489,8, bei 4.492,8 und dann bei 4.494,2 Punkten zu erreichen. Geht es über die 4.494,2 Punkte, wo wären unsere nächsten Anlaufziele bei 4.496,4, bei 4.497,6, bei 4.499,5, bei 4.501,9, bei 4.503,2, bei 4.505,8, bei 4.507,5, bei 4.509,7, bei 4.511,0, bei 4.512,2, bei 4.513,8, bei 1.514,2 bzw. bei 4.517,6 Punkten zu finden.
Short Setups: Kann sich der S&P 500 nicht über der 4.475,4 Punkte-Marke halten, so könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 4.473,1, bei 4.471,6, bei 4.469,8, bei 4.467,6, bei 4.465,1, bei 4.463,0, bei 4.460,5, bei 4.458,7, bei 4.456,2, bei 4.454,8, bei 4.452,0, bei 4.449,9 bzw. bei 4.447,5 Punkten gehen. Unter der 4.447,5 Punkte-Marke könnte der S&P 500 unsere Anlaufziele bei 4.445,4, bei 4.442,1, bei 4.440,5, bei 4.438,1, bei 4.434,2, bei 4.432,1, bei 4.430,2, bei 4.428,7 und dann bei 4.426,8 Punkten erreichen.
S&P 500 Widerstände
- 4.476,8
- 4.477,4
- 4.489,8
- 4.494,2
- 4.515,4
- 4.522,5
- 4.522,8
- 4.551,1
- 4.569,5
S&P 500 Unterstützungen
- 4.471,1
- 4.467,5
- 4.438,1
- 4.409,8
- 4.147,8
Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:
- Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups 45 %
- Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 55 %
Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.
4.490,2 Punkte / 4.501,9 Punkte bis 4.452,0 Punkte / 4.440,5 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.
