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Die aktuelle Gold-Analyse am 17.02.24: Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Edelmetall seine Abwärtsbewegung weiter fortgesetzt hat, die sich bereits in der Vorwoche angedeutet hat. Es ging am Dienstag deutlich abwärts. Nach der Stabilisierung konnte sich Gold in den letzten beiden Handelstagen wieder etwas erholen.

Gold Rückblick: (12.02.2024 – 16.02.2024)

Gold notierte am Montagmorgen bei 2.024,2 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 6,60 US-Dollar unter dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 0,80 US-Dollar unter dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold lief bis Montagnachmittag seitwärts. Es stellten sich Abgaben ein, die aber keinen ausgeprägten Charakter hatten. Bereits im späteren Handel gelangen die Stabilisierung und die Erholung. Bis Dienstagnachmittag hielt der Aufwärtsdruck an. Es kam dann zu einem scharfen und von Momentum getragenen Rücksetzer. Dieser ging unter die 2.000 US-Dollar-Marke. Gold brauchte übergeordnet bis Donnerstagmorgen, um den Rücksetzer zu konsolidieren. Es stellten sich Erholungen ein, die bis an und über die 2.000 US-Dollar zurückgingen. Das Edelmetall erreichte die 2.010 US-Dollar-Marke am Freitagnachmittag, nachdem es zuvor noch einen erneuten Rücksetzer unter die 2.000 US-Dollar-Marke gegeben hat. Zum Wochenschluss hin ging es bis an die 2.015 US-Dollar. Gold ging bei 2.011,8 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde unter dem Hoch der Vorwoche markiert, das Wochentief lag deutlich unter dem Level der Vorwoche, als auch unter der 2.000 US-Dollar-Marke. Es ist das erste Wochentief in diesem Jahr, dass unter der 2.000 US-Dollar-Marke formatiert wurde. Es wurde ein erneuter Wochenverlust ausgewiesen, der etwa so groß war wie der in der Woche zuvor. Die Range war deutlich höher als in der Vorwoche und lag auch knapp über dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 2.027,7 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 2.029,8 US-Dollar anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erneut minimal verfehlt, das Setup hat damit fast optimal gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 1.987,2 US-Dollar unter unser nächstes Anlaufziel bei 1.985,0 US-Dollar.

Gold – Wie könnte es weitergehen:

Gold-Widerstände

2.016,3
2.016,9
2.023,3
2.028,8
2.030,0
2.032,4
2.035,8
2.038,2
2.043,0
2.046,2
2.058,9
2.062,2
2.078,2

Gold-Unterstützungen

2.006,4
2.002,1
2.000,8
1.998,8
1.989,5
1.974,1
1.965,3

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

Intraday-Marke 2.046 und 1.977
Tagesschlussmarken 2.123 und 1.866
Break1 Bull (Wo-Schluss) (1.915)
Break2 Bull (Mo-Schluss) (2.046)
Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
Boxbereich 2.484 bis 1.087
Range 2.484 bis 1.087

Gold Chartcheck – Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Durch den Rücksetzer in dieser Handelswoche ist das Tageschart nur noch neutral zu bewerten. Solange Gold per Tagesschluss unter der SMA20 (aktuell bei 2.023,7 US-Dollar) notiert, könnten sich jederzeit erneute Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 1.964,8 US-Dollar) laufen könnten. Sollte sich diese Bewegung einstellen und das Edelmetall diese Durchschnittslinie erreichen, so wäre es wichtig, dass dieser Support hält. Geht es mit Dynamik an diese Linie, so wäre auch ein Unterschreiten der 1.940 US-Dollar-Marke nachfolgend nicht auszuschließen. Wesentlich wird sein, dass es zu keinen Tagesschluss unter der SMA200 kommt, der am Folgetag bestätigt wird.

Auf der anderen Seite können Erholungsbewegungen jederzeit zurück and die SMA20 / SMA50 (aktuell bei 2.030,0 US-Dollar) gehen. Ein Überwinden dieser Barriere wäre in unseren Augen nur mit Dynamik und mit Momentum denkbar. Zum einen liegen diese beiden Linien eng zusammen, zum anderen könnte darüber hinaus der Bereich bei 2.034/38 US-Dollar ein Deckel bilden. Es kommt nicht so sehr darauf an, dass Gold über SMA20 / SMA50 und anschließen über den Widerstandbereich läuft, sondern es kommt darauf an, dass es zu einem Tagesschluss über der 2.040 US-Dollar kommt, der am Folgetag bestätigt wird. Erst wenn sich dieses Szenario einstellt, wäre die Perspektive auf die 2.058/62 US-Dollar gegeben.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Gold ist in den letzten Handelswochen nicht über die SMA200 (aktuell bei 2.028,8 US-Dollar) gekommen. Das im Chart gut erkennbar. Diese Linie war immer ein Deckel und das Ende der Bewegungen. In den letzten Handelstagen hat das Edelmetall weiter an Substanz verloren. Es ging unter die SMA50 (aktuell bei 2.016,3 US-Dollar) und nachfolgend auch unter die SMA20. Nachdem der Rücksetzer konsolidiert war, ging es zum Wochenschluss wieder über die SMA20 (aktuell bei 1.998,3 US-Dollar), über die sich Gold festsetzen konnte.

Damit hat sich das Chartbild zum Wochenschluss etwas aufgehellt. Gold hat es zumindest geschafft, wieder in den neutralen Bereich zu laufen. Solange sich Gold über der SMA20 halten kann, solange besteht die Chance erneut an die SMA50 und nachfolgend an die SMA200 zu laufen. Sollte es im Zuge von Aufwärtsbewegungen wieder an die SMA200 gehen, so bleibt abzuwarten, ob es das Edelmetall auch schafft, sich nicht nur über diese Linie zu schieben, sondern auch festzusetzen. Perspektiven auf der Oberseite hätte das Edelmetall dann, wenn es sich verbindlich über der 2.040 US-Dollar-Marke etablieren kann.

Rücksetzer könnten zunächst an die SMA20 gehen und sich im Bereich dieser Linie stabilisieren und erholen. Gelingen diese Erholungen nicht und etabliert sich Gold wieder unter der SMA20, so könnte die Abwärtsbewegung wieder aufgenommen werden. Weitere Abgaben bis in den Bereich der 1.974/72 US-Dollar bzw. bis an die 1.965 US-Dollar wären denkbar und möglich.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

Fazit: solange Gold sich per Tagesschluss über der SMA200 notiert, könnte es wieder in den Bereich der SMA20 / SMA50 gehen. Bullisch aufhellen würde sich das Tageschart aber erst dann, wenn sich das Edelmetall über der 2.040 US-Dollar per Tagesschluss festsetzt. Verbindlich eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn es zu einem Tagesschluss unter der SMA200 kommt, der am Folgetag bestätigt wird.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %
Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Einschätzung für die neue Gold Handelswoche:

Long Setup: Gold könnte zunächst versuchen sich über der 2.011,0 US-Dollar zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 2.012,8, bei 2.014,2, bei 2.016,8, bei 2.018,8, bei 2.020,1, bei 2.022,2, bei 2.024,7 und dann bei 2.026,9 US-Dollar gehen. Über der 2.026,9 US-Dollar-Marke könnte das Edelmetall unsere nächsten Anlaufziele bei 2.028,7, bei 2.030,0, bei 2.033,1, bei 2.035,7, bei 2.037,6, bei 2.039,6, bei 2.042,2, bei 2.044,5, bei 2.046,8, bei 2.049,2, bei 2.051,5, bei 2.053,6 bzw. bei 2.056,4 US-Dollar anlaufen.

Short Setup: Kann sich Gold nicht über der 2.011,0 US-Dollar-Marke halten, so könnte das Edelmetall zunächst an unsere nächsten Anlaufziele bei 2.010,2, bei 2.008,3, bei 2.005,7, bei 2.003,1, bei 1.999,8, bei 1.997,5, bei 1.995,0, bei 1.993,1 bzw. bei 1.991,7 US-Dollar anlaufen. Unter der 1.991,7 US-Dollar wären die 1.989,0, die 1.987,2, die 1.985,0, die 1.982,8, die 1.980,5, die 1.978,8, die 1.976,1, die 1.974,2, die 1.972,3, die 1.969,9, die 1.967,2 und dann die 1.964,9 US-Dollar unsere nächsten Anlaufziele.

Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 08 / 2024:

seitwärts / aufwärts

Quelle: xtb.com