von Dirk Friczewsky – 07. August 2023
Die Berichtssaison setzt sich ungebremst fort – auch in Euro und auch in Bezug auf den deutschen Leitindex „DAX“. In der neuen Börsenwoche publizieren wieder zahlreiche DAX-Konzerne ihre Quartalszahlen und zum Teil auch Halbjahresberichte. Am Montag gibt es Zahlen von Siemens Energy, am Dienstag Zahlen von Bayer, Porsche Automobil Holding SE und Qiagen und am Mittwoch von Brenntag, Continental, E.ON und Hannover Rück (Hannover Re). Der Donnerstag wird mit den meisten Daten wieder zu einem Super-Donnerstag – es berichten mit Allianz, Deutsche Telekom, Henkel, Münchener Rückversicherung (Munich Re), Rheinmetall, RWE und Siemens sogar sieben Unternehmen. Am Freitag gibt es keine Zahlen von DAX-Konzernen. Insgesamt bringt die Woche folglich Unternehmenszahlen von 15 DAX-Konzernen – wenn das nicht für Volatilität sorgen könnte, was denn dann?
Sollten die Unternhemensdaten überwiegend überzeugend ausfallen, könnte der DAX wieder Erholungspotenzial haben. In diesem Fall könnte die gegenwärtige Abwärtswelle wie Anfang Juli zu einer Bullenfalle werden. Bricht der DAX unter die 15.448,47 per Tagesschluss weg, dürfte sich die Korrektur fortsetzten.
Deutsche Industrieproduktion, Produktion im Produzierenden Gewerbe schrumpft
Am Morgen gab es um 08:00 Uhr Daten zur deutschen Produktion im Produzierenden Gewerbe für den Monat Juni. Das Statistische Bundesamt (Destatis) meldete eine um 1,5 Prozent zum Vormonat und um 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai gesunkene Industrieproduktion. Die reale, preisbereinigte Produktion im Produzierenden Gewerbe schrumpfte folglich. Eine der Kernindustrien, die deutsche Automobilwirtschaft, bereitet weiter Sorge und beeinflusste das Ergebnis deutlich negativ, wie es „Destatis“ mitteilte. Die Industrieproduktion (das Produzierende Gewerbe ohne die Energie- und Bauwirtschaft) sank kalender- und preisbereinigt um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat Mai und im Vergleich zum Juni 2022 um 0,3 Prozent.
Was steht in dieser Woche an weiteren volkswirtschaftlichen Daten für Deutschland noch an? Ehrlich gesagt wirkt der volkswirtschaftliche Kalender für deutsche Wirtschaftsdaten in dieser Woche recht dünn. Am Dienstag werden um 08:00 Uhr die Verbraucherpreise für den Monat Juli veröffentlicht (mit wirklich großen Überraschungen dürfte bei dieser endgültigen Veröffentlichung nach der bereits publizierten Vorabschätzung nicht zu rechnen sein). Weitere Daten für Deutschland im Verlauf der Woche dürften nicht von außerordentlicher Relevanz sein. Der Blick wird demnach auf die Unternehmenszahlen gerichtet sein.
DAX – der Blick in den Chart
Die hier vorliegende Analyse erfolgt im Tageschartbild anhand des CFDs auf den DAX-Kassa-Index (Cash Index), also den „GER40“. Um die Ziele für die Bullen und Bären näher definieren zu können, wäre auf eine Fibonacci-Analyse abzustellen. Diese Fibonacci-Analyse könnte dann mittels der durch die webbasierte Handelsplattform „ActivTrader“ erzeugten Fibonacci-Retracements und Fibonacci-Projektionen genutzt werden, um die nächsten Ziele zur Ober- und Unterseite etwaig ableiten zu können.
Ausgehend vom letzten Zwischentief des 07. Juli 2023 von 15.448,47 Punkten bis zum Rekordhoch des 31. Juli 2023 von 16.543,72 Punkten, wären die nächsten Widerstände bei der Marke von 15.996,10 Punkten (0.50%), 16.125,13 Punkten (0.618%), 16.285,24 Punkten (0.764%) und 16.543,72 Punkten (1.00%) auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken zur Unterseite von 15.706,95 Punkten (0.236%) und 15.448,47 Punkten (0.00%), sowie beim Verlaufstief des 31. Mai 2023 von 15.623,83 Punkten in Betracht. Wesentlich tiefer läge noch ein Tief vom 20. März 2023 mit 14.458,49 Punkten. Dem Chartbild wurden zudem die drei EMAs (EMA50 in lila Farbe, EMA100 in blauer Farbe und EMA200 in roter Farbe) hinzugefügt. Weiterhin laufen die drei EMAs relativ parallel zueinander.
Zur Unterseite könnte ein Test des 0.00prozentigen Fibonacci-Retracements von 15.448,47 Punkten in den Fokus der Bären zu rücken sein. Zur Oberseite wäre ein Test des 0.618prozentigen Fibonacci-Retracements von 16.125,33 Punkten möglich. Die Kurszielbereiche wurden hier im Chartbild durch die beiden Rechtecke visualisiert (das farblich grün unterlegte Rechteck dient der Visualisierung des Kurszielbereichs der Bullen, das rot unterlegte Rechteck dem Kurszielbereich der Bären). Der Relative-Strength-Index (RSI) deutete zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 40,54 Punkten auf eine noch neutrale Marktverfassung hin.
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